Alexandria Real Estate Equities Fundamentalanalyse

Alexandria Real Estate Equities Aktie VALOR 651794 / ISIN US0152711091

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.77 USD	16.61			1.26	30.28	+32.44%	+5.59%		-1.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "98.39" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.91%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.34%
KGV	30.28	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+32.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.59%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.77 USD	16.61	26.00	199.00	0.80	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	RELIANCE US7595091023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	VICI PROPERTIES US9256521090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’062.94	3’172.58	3’313.20	3’727.00
Dividende	5.35	5.54	5.70	0.00
Dividendenrendite (in %)	5.59 %	5.79 %	5.96 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	3.41	3.58	3.05
KGV	28.09	26.76	31.42
EBIT in Mio.	561.31	592.14	643.68
EBITDA in Mio.	1’938.13	2’000.55	2’091.31	2’324.68
Gewinn in Mio.	500.00	509.23	507.32	476.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	456.14	496.26	507.32	476.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	811.04	869.38	962.86	2’073.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	525.49	556.91	589.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.10	3.27	3.16
Gewinn/Aktie (reported)	3.88	4.07	3.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’002.85	2’084.99	2’198.05
Cashflow (Investing) in Mio.	-327.89	-548.44	-558.29
Cashflow (Operations) in Mio.	1’506.91	1’534.57	1’567.61
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’118.73	-1’289.50	-1’110.20
Cashflow/Aktie	9.02	9.25	9.06
Free Cashflow in Mio.	1’438.72	1’434.02	1’507.77	1’569.99
Free Cashflow/Aktie	7.65	7.68	8.48	8.88
Buchwert/Aktie	127.60	125.18	122.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’487.65	11’347.82	10’334.24	7’227.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	58.99	61.37	148.36	115.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	136.25	137.61	141.74
Eigenkapital in Mio.	20’232.94	19’484.36	18’740.62	13’775.78
Bilanzsumme in Mio.	36’891.90	36’164.85	35’564.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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