Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
281.70
USD
-3.98
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-1.39%
04.02.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.30 EUR | 16.05 | 0.78 | 16.22 | +11.05% | +1.57% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "289.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.66% Aufschlag. | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.30 EUR | 16.05 | -5.00 | 226.00 | 0.95 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’920.92 | 14’307.35 |
| Dividende | 4.43 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 16.91 | 18.26 |
| KGV | 16.65 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 1’237.15 | 1’330.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’508.70 | 1’624.72 |
| Gewinn in Mio. | 922.72 | 999.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.70 | 962.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’211.87 | 1’262.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.91 | 18.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273.86 | 1’342.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.60 | -240.60 |
| Cashflow/Aktie | 23.97 | 24.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 774.04 | 992.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.25 | 17.41 |
| Buchwert/Aktie | 142.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.52 | -285.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’670.91 | 2’596.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’943.25 | 8’977.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’874.72 | 11’916.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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