Allfunds Group Aktie 110986207 / GB00BNTJ3546
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0.93%
08.05.2025
BMN
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Allfunds Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allfunds Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 1.4 | 9.2 | +10.14% | +2.76% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "5.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLFUNDS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.77% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allfunds Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 58.00 | 202.00 | 1.33 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allfunds Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLFUNDS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLFUNDS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLFUNDS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLFUNDS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Allfunds Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.34 | 697.07 | 745.79 | 796.73 | 897.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.24 % | 3.77 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | |
| KGV | 11.67 | 10.18 | 8.95 | 8.03 | |
| EBIT in Mio. | 373.34 | 414.27 | 455.33 | 302.56 | |
| EBITDA in Mio. | 420.16 | 459.25 | 497.80 | 564.50 | 617.00 |
| Gewinn in Mio. | 246.61 | 274.02 | 296.71 | 303.30 | 357.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.40 | 274.02 | 296.71 | 303.30 | 357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.46 | 370.06 | 413.54 | 430.15 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.32 | 235.43 | 271.50 | 346.00 | 391.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 654.00 | 748.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.38 | 353.82 | 361.53 | 383.00 | 416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 167.30 | 278.58 | 297.83 | 323.00 | 355.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.55 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.54 | 3.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204.22 | 97.00 | 442.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.70 | 41.66 | 39.58 | 56.00 | 57.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.50 | 92.50 | 96.50 | 102.00 | 106.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’084.68 | 2’086.11 | 2’067.95 | 2’064.00 | 2’141.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’522.67 | 5’651.33 | 5’793.00 | 5’104.00 | 5’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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