Ambea AB Registered Shs Aktie 36138415 / SE0009663826
96.55
SEK
0.70
SEK
0.73%
30.12.2024
STO
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Ambea AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ambea AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 0.74 | 1.54 | 8.81 | +11.08% | +2.49% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "95.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.11.2023 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMBEA AB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambea AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 EUR | 0.74 | -102.00 | 219.00 | 0.64 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambea AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBEA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBEA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBEA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBEA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Schätzungen zu Ambea AB Registered Shs in SEK
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’818.82 | 15’350.70 |
| Dividende | 2.42 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.18 |
| KGV | 10.57 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 1’320.97 | 1’399.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’734.83 | 2’853.30 |
| Gewinn in Mio. | 685.52 | 769.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.00 | 878.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.53 | 984.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.72 | 995.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’044.00 | 14’560.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.00 | -148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’319.33 | 1’435.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.00 | -764.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.23 | 26.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’190.00 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 65.05 | 71.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’615.33 | 10’205.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.50 | 131.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’512.84 | 6’102.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’689.00 | 19’124.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambea AB Registered Shs Aktie Analysen
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