Amedisys Fundamentalanalyse

Amedisys Aktie VALOR 399513 / ISIN US0234361089

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
81.00 EUR	3.07			0.73	18.48	+13.53%	+0%		-8.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "93.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-8.16%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.07	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	22.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.98% Aufschlag.
KGV	18.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
81.00 EUR	3.07	-114.00	170.00	0.11	0.15


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Beta	0.11	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	MEDICOVER SE0009778848
	REGIS HEALTHCARE AU000000REG6

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’449.39	2’577.73	2’703.68
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.80	5.21	5.23
KGV	19.45	17.94	17.87
EBIT in Mio.	230.17	242.99	266.28
EBITDA in Mio.	259.46	273.26	293.32
Gewinn in Mio.	161.51	173.97	177.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	160.19	173.97	177.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	220.02	234.59	242.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	194.00	233.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.80	5.21	5.23
Gewinn/Aktie (reported)	5.24	5.32	5.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’056.49	1’100.49
Cashflow (Investing) in Mio.	-5.71	-7.55
Cashflow (Operations) in Mio.	197.15	219.34
Cashflow (Financing) in Mio.	-42.25	0.00
Cashflow/Aktie	5.68	6.56	6.09
Free Cashflow in Mio.	191.59	211.78
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	42.49	47.69	53.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-398.37	-597.71	-840.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6.18	7.52	8.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’349.26	1’540.51	1’801.63
Bilanzsumme in Mio.	2’334.00	2’543.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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