Regis Healthcare Aktie 25517487 / AU000000REG6
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23.12.2024
AUSX
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Regis Healthcare Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Regis Healthcare Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.23 | 24.25 | +27.07% | +2.81% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "6.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REGIS HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.96% | |
| KGV | 24.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regis Healthcare Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -81.00 | 251.00 | 0.80 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Regis Healthcare Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGIS HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIS HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGIS HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIS HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Regis Healthcare in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’142.64 | 1’229.15 | 1’315.17 |
| Dividende | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 3.19 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
| KGV | 38.01 | 29.10 | 22.12 |
| EBIT in Mio. | 70.26 | 91.26 | 123.21 |
| EBITDA in Mio. | 119.75 | 144.03 | 179.13 |
| Gewinn in Mio. | 49.81 | 64.82 | 85.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.77 | 64.74 | 85.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.11 | 92.49 | 121.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.57 | 84.73 | 103.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.90 | -119.35 | -141.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.40 | 202.43 | 227.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 74.65 | 19.65 | 8.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.79 | 154.94 | 182.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.09 | -0.05 | -0.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104.68 | -173.72 | -241.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.33 | 94.93 | 102.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41.26 | 51.65 | 66.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’969.58 | 2’104.73 | 2’248.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regis Healthcare Ltd Aktie Analysen
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