Anicom Holdings Aktie 10967041 / JP3122440005
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23.12.2024
TOKIO
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Anicom Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Anicom Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 1.23 | 11.74 | +13.02% | +1.4% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "687" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 674.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ANICOM HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anicom Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | -83.00 | 220.00 | 0.68 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Anicom Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANICOM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANICOM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANICOM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANICOM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Anicom Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’636.12 | 71’265.52 | 76’065.21 | 80’200.00 | 83’800.00 |
| Dividende | 8.00 | 9.50 | 10.75 | 14.00 | 16.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.46 % | 1.66 % | 2.16 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 41.14 | 47.48 | 52.74 | 59.30 | 61.90 |
| KGV | 15.78 | 13.67 | 12.31 | 10.94 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’192.84 | 3’684.02 | 4’092.14 | 4’550.00 | 4’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’091.36 | 3’606.10 | 3’888.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’936.29 | 5’634.27 | 6’267.90 | 6’700.00 | 7’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’972.58 | 5’768.54 | 6’385.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.55 | 45.01 | 48.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | -800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’700.00 | 6’000.00 | 6’200.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -650.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 48.84 | 55.30 | 58.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 423.11 | 461.32 | 505.55 | 580.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’050.00 | 18’275.00 | 19’450.00 | 19’750.00 | 20’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’802.67 | 36’797.00 | 40’165.67 | 44’494.00 | 47’994.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’915.67 | 76’815.67 | 82’082.33 | 86’647.00 | 91’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anicom Holdings Inc Aktie Analysen
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