AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
171.52
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1.63
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22.11.2024
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.90 EUR | 11.09 | 0.79 | 24.35 | +18.11% | +1.18% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "168.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.64% Aufschlag. | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.90 EUR | 11.09 | -61.00 | 141.00 | 0.42 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’607.33 | 3’812.66 | 4’024.20 | 4’338.30 |
| Dividende | 1.80 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.01 | 6.80 | |
| KGV | 31.81 | 28.52 | 25.22 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 496.42 | 562.34 | 616.10 | 690.80 |
| EBITDA in Mio. | 768.23 | 835.27 | 893.93 | |
| Gewinn in Mio. | 350.78 | 392.89 | 425.95 | 484.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.16 | 395.37 | 437.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.55 | 525.88 | 575.35 | 645.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.01 | 6.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.85 | 6.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’323.50 | 1’275.60 | 1’223.35 | 1’617.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.00 | 620.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308.20 | 419.13 | 430.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 6.06 | 6.23 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.00 | 179.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.45 | 602.22 | 664.05 | 698.46 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’582.00 | 2’781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’519.00 | 4’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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