Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
36.04
USD
-1.02
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-2.75%
03.03.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 9.85 | 1.22 | 14.35 | +16.32% | +1.19% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.27% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 9.85 | -2.00 | 183.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’650.13 | 19’579.97 | 20’614.88 | 22’437.10 | 23’673.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.21 % | 1.26 % | 1.34 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.27 | 2.63 | 3.13 | 3.06 |
| KGV | 19.33 | 16.33 | 14.08 | 11.83 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 1’023.31 | 1’142.87 | 1’254.50 | 1’419.49 | 1’446.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’415.81 | 1’550.53 | 1’701.55 | 1’925.57 | 1’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 515.83 | 609.41 | 700.54 | 844.98 | 830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.83 | 609.41 | 700.54 | 844.98 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.04 | 750.75 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.04 | 750.75 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.27 | 2.63 | 3.13 | 3.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.10 | 2.38 | 2.78 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.62 | 1’810.35 | 2’059.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.27 | -601.59 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.21 | 1’126.67 | 1’401.00 | 1’847.00 | 1’953.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.98 | -344.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.37 | 3.44 | 4.60 | 4.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 421.65 | 501.01 | 586.20 | 660.32 | 579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.08 | 2.01 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 12.48 | 14.31 | 16.19 | 18.50 | 21.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’428.60 | 4’088.28 | 3’745.70 | 3’720.49 | 3’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.22 | 553.56 | 574.39 | 695.27 | 758.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.37 | 285.85 | 327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’333.73 | 3’875.17 | 4’383.19 | 5’013.00 | 5’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’310.76 | 13’818.60 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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