ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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9.42%
06.02.2025
BRX
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 23.92 | 6.84 | 6.17 | +40.29% | +1.92% | +12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "22.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 EUR | 23.92 | 39.00 | 185.00 | 1.38 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’890.93 | 63’729.93 | 63’159.52 | 65’619.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.05 % | 2.30 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.99 | 5.65 | 6.10 |
| KGV | 7.51 | 5.79 | 5.11 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 4’149.49 | 4’988.57 | 5’182.03 | 5’108.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’143.10 | 8’124.82 | 8’863.48 | 9’832.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’995.43 | 3’719.65 | 4’111.69 | 4’378.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’883.72 | 3’824.34 | 4’378.33 | 4’378.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’796.71 | 4’701.00 | 5’155.98 | 5’673.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’717.90 | 5’086.78 | 6’592.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.99 | 5.65 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’640.00 | 9’014.00 | 11’786.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’749.00 | -4’639.33 | -3’978.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’468.92 | 5’875.55 | 6’683.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’277.33 | -1’346.33 | -1’138.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 7.64 | 9.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 905.97 | 1’148.47 | 2’382.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.63 | 2.79 | |
| Buchwert/Aktie | 69.87 | 74.50 | 76.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’613.56 | 5’598.87 | 3’692.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’634.81 | 4’639.50 | 4’378.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’157.06 | 57’117.13 | 58’297.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’735.50 | 94’498.75 | 98’620.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 07.02.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |