Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
21.29
EUR
0.15
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0.71%
11.04.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.17 EUR | 4.79 | 1.14 | 16.18 | +14.55% | +3.92% | +7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.19% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.17 EUR | 4.79 | -45.00 | 193.00 | 0.09 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’006.27 | 93’265.00 | 96’670.67 |
| Dividende | 9.46 | 9.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.98 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 11.17 | 13.18 | 14.39 |
| KGV | 21.29 | 18.04 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 3’635.05 | 4’084.67 | 4’384.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’375.38 | 8’013.67 | 8’402.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’420.87 | 2’867.33 | 3’130.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’450.00 | 2’860.33 | 3’103.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.57 | 3’669.17 | 4’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’145.77 | 3’865.67 | 4’186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 13.19 | 14.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’645.75 | 14’348.25 | 14’905.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’484.50 | -1’351.00 | -1’351.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’856.17 | 7’204.50 | 7’548.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’824.00 | -4’845.33 | -4’692.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.16 | 27.43 | 30.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’322.67 | 4’703.17 | 4’992.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.69 | 20.84 | 22.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.27 | 39.51 | 44.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’935.67 | 13’780.50 | 12’448.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’592.86 | 1’543.33 | 1’570.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’777.00 | 10’032.00 | 10’165.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’694.99 | 8’633.67 | 9’739.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’867.80 | 36’496.40 | 37’402.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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