Axos Financial Fundamentalanalyse

Axos Financial Aktie VALOR 43701281 / ISIN US05465C1009

65.52

USD

-0.27

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-0.41%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.50 EUR	3.76			0.69	8.37	+5.75%	+0%		+2.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "69.93" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+2.91%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.91.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXOS FINANCIAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	31.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.01% Aufschlag.
KGV	8.37	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.75%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.50 EUR	3.76	84.00	274.00	1.92	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	1.92	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXOS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXOS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLETE US0185223007
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035
	EPR PROPERTIES US26884U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXOS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXOS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SPAR NORD BANK DK0060036564
	SYDBANK DK0010311471
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	1’245.37	1’310.20
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	7.21	7.48
KGV	9.08	8.76
EBIT in Mio.	639.69	666.10
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	419.76	435.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.	422.85	437.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	598.03	617.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.20	7.48
Gewinn/Aktie (reported)	7.21	7.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	47.71	55.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’725.95	3’157.73
Bilanzsumme in Mio.	24’521.98	26’962.04

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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