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Azimut Aktie 1894515 / IT0003261697

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Azimut Holding S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Azimut Holding S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.97 EUR 4.21
1.17 8.76 +3.53% +6.75%
+6.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "22.23" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.5%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.21   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZIMUT HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.17   23.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.34%
KGV 8.76   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +3.53%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.75%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.13% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Azimut Holding S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.97 EUR 4.21 48.00 166.00 1.65 0.84
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta 1.65 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.84 Starke Korrelation mit dem STOXX600 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Azimut Holding S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZIMUT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZIMUT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IREN
IT0003027817
LOTTOMATICA GROUP SPA
IT0005541336
TECHNOGYM
IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZIMUT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZIMUT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFFILIATED MANAGERS
US0082521081
COFINIMMO
BE0003593044
SEI INVESTMENTS
US7841171033

Schätzungen zu Azimut in EUR

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’241.23 1’336.89 1’424.95 1’742.80
Dividende 1.61 1.65 1.68 1.58
Dividendenrendite (in %) 6.17 % 6.32 % 6.45 % 6.06 %
Gewinn/Aktie 2.63 2.86 3.16 3.81
KGV 9.94 9.15 8.27 6.85
EBIT in Mio. 592.58 635.56 688.06 758.50
EBITDA in Mio. 603.95 667.50 707.04
Gewinn in Mio. 493.79 457.58 498.26 580.84
Gewinn (bereinigt) in Mio. 371.54 403.54 442.23 528.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 692.42 654.73 714.13 788.09
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 652.08 708.23 772.93 989.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.42 3.22 3.54 4.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 2.88
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 14.15 15.55 17.12 21.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -785.17 -815.06 -943.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 28.00 28.00 28.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’970.09 2’160.77 2’376.92 3’031.11
Bilanzsumme in Mio. 9’259.65 9’373.60 9’495.80 10’721.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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