Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
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BMN
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 EUR | 3.07 | 1.59 | 8.78 | +7.53% | +6.42% | +14.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "2.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 EUR | 3.07 | -62.00 | 199.00 | 0.52 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Iren in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’509.45 | 6’501.08 | 6’638.45 | 6’368.00 | 6’423.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.78 % | 7.18 % | 7.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | ||
| KGV | 9.42 | 9.16 | 8.70 | ||
| EBIT in Mio. | 562.07 | 595.43 | 626.02 | 665.00 | 673.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’348.90 | 1’411.83 | 1’475.30 | 1’568.67 | 1’652.00 |
| Gewinn in Mio. | 305.99 | 320.41 | 334.16 | 357.67 | 352.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.05 | 320.35 | 334.16 | 371.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.50 | 485.35 | 508.08 | 503.00 | 535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 467.00 | 486.00 | 513.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.25 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’449.00 | -1’215.00 | -1’236.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.75 | 1’111.50 | 1’170.25 | 1’241.50 | 1’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 333.00 | 84.90 | -3.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 82.25 | 31.78 | 38.00 | 62.50 | -41.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 2.76 | 2.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’248.10 | 4’419.00 | 4’590.23 | 4’685.33 | 4’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 941.00 | 1’002.75 | 1’052.00 | 1’100.00 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’467.00 | 3’585.33 | 3’699.00 | 3’843.50 | 3’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’911.00 | 12’288.00 | 12’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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