Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
1.90
EUR
0.04
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1.87%
23.12.2024
BTE
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 EUR | 2.54 | 1.71 | 8.1 | +6.5% | +7.32% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 EUR | 2.54 | -11.00 | 208.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Iren in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’375.37 | 6’012.53 | 6’288.13 | |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.31 % | 7.73 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
| KGV | 9.23 | 8.66 | 8.23 | |
| EBIT in Mio. | 527.10 | 578.50 | 613.77 | 668.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’248.98 | 1’326.37 | 1’396.47 | 1’493.50 |
| Gewinn in Mio. | 275.75 | 315.28 | 332.37 | 347.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.72 | 294.50 | 309.37 | 331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.24 | 472.24 | 497.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.00 | 452.00 | 472.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.00 | -1’169.00 | -1’095.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.00 | 1’043.00 | 1’094.50 | 1’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.20 | 113.00 | -15.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 79.50 | 84.40 | 119.80 | 218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.33 | 2.30 | 2.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’105.60 | 4’309.50 | 4’491.70 | 4’668.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 956.67 | 997.00 | 978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’900.17 | 2’999.00 | 3’138.00 | 3’274.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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