Bajaj Finance Aktie 33811060 / INE296A01024
6’836.60
INR
-78.85
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-1.14%
20.12.2024
BOM
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Bajaj Finance Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Finance Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.54 | 1.27 | 17.12 | +21.07% | +0.67% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "6677.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6793.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ FINANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13% | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Finance Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.54 | 38.00 | 192.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Finance Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Bajaj Finance in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’076.35 | 554’388.32 | 685’063.76 | 775’957.00 |
| Dividende | 40.27 | 49.42 | 60.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.72 % | 0.88 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 266.80 | 335.53 | 421.35 | 480.50 |
| KGV | 25.62 | 20.38 | 16.23 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 297’603.25 | 370’747.33 | 450’385.46 | 533’369.00 |
| EBITDA in Mio. | 248’368.49 | 316’515.45 | 352’223.15 | |
| Gewinn in Mio. | 164’962.51 | 207’690.54 | 261’022.89 | 297’989.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163’422.58 | 204’224.03 | 255’372.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’357.52 | 280’138.93 | 350’553.14 | 399’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220’442.62 | 285’651.75 | 364’473.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.36 | 338.69 | 424.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 455’090.00 | 570’690.00 | 693’982.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 378.75 | 462.07 | 559.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 283.82 | 339.90 | 410.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’471.78 | 1’762.64 | 2’130.22 | 2’440.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’462’411.08 | 4’298’489.26 | 5’336’246.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 908’756.06 | 1’093’576.67 | 1’325’984.26 | 1’548’718.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’675’392.63 | 5’833’782.32 | 7’087’164.85 | 6’869’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Finance Ltd Aktie Analysen
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