Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Aktie 127077 / IT0000784196
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17:23:26
BTE
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Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Aktie Analysen & Prognosen
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 3.81 | 0.58 | 8.36 | -2.34% | +7.21% | +10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "7.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANCA PPO.DI SONDRIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 3.81 | -15.00 | 253.00 | 1.29 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA PPO.DI SONDRIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA PPO.DI SONDRIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA PPO.DI SONDRIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA PPO.DI SONDRIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’682.01 | 1’516.53 | 1’445.00 | |
| Dividende | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 7.29 % | 7.00 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| KGV | 6.56 | 8.19 | 8.72 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 1’028.52 | 852.52 | 816.70 | 771.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 553.78 | 443.22 | 416.53 | 392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.78 | 443.22 | 416.33 | 392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.81 | 632.14 | 593.76 | 568.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.64 | 592.65 | 523.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 9.36 | 9.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’064.80 | 4’219.36 | 4’383.81 | 4’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’946.00 | 56’954.00 | 57’273.67 | 62’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l. Aktie Analysen
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