Bank of China Aktie 1356783 / HK2388011192
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10.53%
13.12.2024
NASO
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Bank of China (Hongkong) Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Bank of China (Hongkong) Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 34.15 | 1.67 | 6.77 | +3.55% | +7.75% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC HONG KONG HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of China (Hongkong) Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 34.15 | -63.00 | 193.00 | 0.59 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of China (Hongkong) Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC HONG KONG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC HONG KONG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC HONG KONG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC HONG KONG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu Bank of China in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’470.54 | 68’232.08 | |
| Dividende | 1.98 | 1.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.51 | |
| KGV | 6.72 | ||
| EBIT in Mio. | 50’383.42 | 48’208.26 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 37’758.38 | 37’057.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’140.12 | 36’793.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’638.18 | 45’372.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 33.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 340’810.42 | 356’745.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’035’333.00 | 4’229’837.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bank of China (Hongkong) Ltd. Aktie Analysen
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