Bilibili Aktie 40797999 / US0900401060
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14.02.2025
BTT
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Bilibili Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Bilibili Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 7.73 | 37.44 | 17.9 | +670% | +0% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "17.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BILIBILI INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 37.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +670% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilibili Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 7.73 | -37.00 | 462.00 | 0.87 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bilibili Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILIBILI INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILIBILI INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILIBILI INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILIBILI INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Bilibili in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’132.58 | 39’014.50 | |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 9.40 | |
| KGV | 59.55 | ||
| EBIT in Mio. | 2’184.23 | 1’712.77 | |
| EBITDA in Mio. | 4’576.91 | 3’446.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’515.78 | 2’165.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’948.71 | 3’926.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’712.22 | 2’279.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’712.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 5.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’486.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’617.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’626.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’013.57 | 4’268.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.22 | 53.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’189.33 | -11’546.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’824.62 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’200.19 | 1’675.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’171.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’161.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’790.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilibili Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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