BJ's Restaurants Fundamentalanalyse

BJ's Restaurants Aktie VALOR 1919375 / ISIN US09180C1062

44.46

USD

2.04

USD

4.81 %

27.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.20 EUR	0.94			1.23	16	+19.74%	+0%		+18.01%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "37.91" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+18.01%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.94	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BJ'S RESTAURANTS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06%
KGV	16	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.20 EUR	0.94	50.00	329.00	1.24	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BJ'S RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJ'S RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEALTHCARE SVCS US4219061086
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BJ'S RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJ'S RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’401.79	1’445.11	1’496.36
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.91	2.27	2.72
KGV	23.25	19.55	16.31
EBIT in Mio.	50.55	57.93	61.15
EBITDA in Mio.	126.96	135.67	133.65
Gewinn in Mio.	43.35	49.76	54.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43.35	49.76	54.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	45.58	53.10	57.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	45.58	53.10	57.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.91	2.27	2.72
Gewinn/Aktie (reported)	1.94	2.37	2.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’040.60	1’071.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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