Blackstone Mortgage Trust Fundamentalanalyse

Blackstone Mortgage Trust Aktie VALOR 21285684 / ISIN US09257W1009

18.84

USD

-0.14

USD

-0.73 %

28.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.71 EUR	3.21			63.63	11.74	+737.2%	+9.91%		-7.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.37%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.21	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BLACKSTONE MORTGAGE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	63.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+737.2%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.91%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.71 EUR	3.21	10.00	210.00	0.75	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE MORTGAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE MORTGAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	OPENLANE US48238T1097
	RADIAN GROUP INC. US7502361014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE MORTGAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE MORTGAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36
	EPR PROPERTIES US26884U1097
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	450.03	470.26	457.39
Dividende	1.88	1.92	2.04
Dividendenrendite (in %)	9.98 %	10.19 %	10.83 %
Gewinn/Aktie	1.23	1.80	2.08
KGV	15.29	10.44	9.06
EBIT in Mio.	234.91	227.78
EBITDA in Mio.	1’119.38	1’165.91	1’103.93
Gewinn in Mio.	148.40	250.77	310.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	132.19	273.65	381.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	148.57	232.29	384.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	208.87	287.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.23	1.80	2.08
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.53	1.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-67.61	-79.75
Cashflow/Aktie	0.68	1.04	2.21
Free Cashflow in Mio.	258.94	326.07	335.29
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	21.23	20.91	21.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’373.93	18’849.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’650.67	3’549.00
Bilanzsumme in Mio.	20’833.33	22’535.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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