Blackstone Mortgage Trust Aktie 21285684 / US09257W1009
18.78
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0.22
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1.19%
21.11.2024
BTT
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Blackstone Mortgage Trust, Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Mortgage Trust, Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 3.12 | 12.71 | 10.79 | +126.86% | +10.26% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "18.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BLACKSTONE MORTGAGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +126.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.26% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 3.12 | 74.00 | 235.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE MORTGAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE MORTGAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE MORTGAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE MORTGAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Blackstone Mortgage Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.20 | 466.76 | 524.22 |
| Dividende | 2.18 | 1.88 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.75 % | 10.13 % | 10.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 1.50 | 1.83 |
| KGV | 87.33 | 12.39 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | -175.94 | 274.73 | |
| EBITDA in Mio. | 1’090.00 | 1’200.00 | 1’180.83 |
| Gewinn in Mio. | 52.52 | 242.53 | 315.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.52 | 242.53 | 315.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -141.52 | 240.08 | 270.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -192.95 | 293.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 1.50 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.00 | 1.58 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.31 | -47.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 1.05 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.50 | 321.10 | 353.48 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.19 | 22.04 | 21.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’587.54 | 15’781.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’879.00 | 3’867.33 | 3’781.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’055.33 | 21’414.67 | 22’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Mortgage Trust, Inc. Aktie Analysen
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