Civitas Resources Aktie 114354404 / US17888H1032
50.25
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1.23
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2.51%
14.02.2025
BTT
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Civitas Resources Aktie Analysen & Prognosen
Civitas Resources Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.70 EUR | 4.88 | 2.36 | 4.5 | +6.69% | +3.94% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "50.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CIVITAS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Civitas Resources Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.70 EUR | 4.88 | 28.00 | 371.00 | 0.94 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Civitas Resources Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Civitas Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’190.93 | 5’306.72 | 5’301.00 | 5’291.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.71 | 10.82 | 9.50 | 9.31 |
| KGV | 5.17 | 4.64 | 5.29 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 1’509.66 | 1’586.72 | 1’698.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’579.71 | 3’633.67 | 3’655.66 | 3’755.00 |
| Gewinn in Mio. | 893.07 | 932.01 | 855.50 | 1’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.39 | 946.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.26 | 1’315.21 | 1’351.00 | 1’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.62 | 941.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.71 | 10.82 | 9.50 | 9.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.91 | 10.33 | 10.61 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’459.77 | 4’377.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’236.65 | -1’884.31 | -1’815.50 | -1’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’175.40 | 3’184.23 | 3’096.83 | 3’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.67 | -602.67 | -194.50 | -1’543.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.29 | 36.26 | 29.96 | 33.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.85 | 1’171.96 | 1’183.33 | 1’085.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 77.97 | 91.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’317.38 | 3’839.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.49 | 1’931.68 | 1’911.80 | 1’848.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’662.27 | 6’990.57 | 6’896.50 | 5’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’232.03 | 15’546.38 | 17’071.50 | 16’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Civitas Resources Aktie Analysen
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