Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Fundamentalanalyse

Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie VALOR 14370076 / ISIN BMG162581083

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10.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.54 USD	17.56			0.51	553.07	+275.98%	+5.9%		+6.09%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "34.29" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.09%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.56	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROOKFIELD RENEW ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.51	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	553.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+275.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.9%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.54 USD	17.56	8.00	244.00	1.00	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007
	TELUS CA87971M1032

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROOKFIELD RENEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROOKFIELD RENEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVERGY US30034W1062
	FORTUM FI0009007132
	GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’677.16	7’053.26	8’019.37	5’700.00	6’156.50
Dividende	1.49	1.56	1.60	1.62	1.67
Dividendenrendite (in %)	5.84 %	6.11 %	6.27 %	6.34 %	6.54 %
Gewinn/Aktie	0.46	0.69	0.41	4.22	4.50
KGV	55.24	37.06	62.41	6.05	5.68
EBIT in Mio.	2’169.57	2’288.27	3’022.40	4’378.00	4’486.00
EBITDA in Mio.	2’859.22	3’036.30	3’385.61	3’649.50	3’904.00
Gewinn in Mio.	-389.39	-312.88	77.53	1’206.00	1’287.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-482.66	-449.57	-98.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	93.41	382.18	827.88	2’307.00	2’433.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-869.07	-775.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.46	0.69	0.41	4.22	4.50
Gewinn/Aktie (reported)	-0.73	-0.53	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’452.00	2’542.00	2’610.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’173.20	-2’082.40	-1’669.50	-2’110.00	-2’159.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’742.86	2’024.14	1’759.75	2’111.50	2’192.00
Cashflow (Financing) in Mio.	2’008.20	-298.20	-188.00	-548.00	-619.00
Cashflow/Aktie	3.79	3.65	4.23	2.36	2.42
Free Cashflow in Mio.	2’957.00	2’633.00
Free Cashflow/Aktie	1.57	1.72
Buchwert/Aktie	11.53	11.27	11.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	27’502.66	30’087.26	40’452.95	44’099.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’724.90	3’798.23	4’855.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’643.00	2’670.00
Eigenkapital in Mio.	7’361.07	6’141.92	12’050.92	31’209.00	30’881.00
Bilanzsumme in Mio.	95’796.00	95’633.00	98’981.00	94’873.00	97’471.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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