Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
13.55
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2.43
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21.86%
02.09.2024
BRX
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.43 EUR | 13.39 | 0.59 | 15.65 | +2.76% | +6.46% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "14.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.43 EUR | 13.39 | -10.00 | 190.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’004.61 | 5’491.25 | 5’486.79 | 5’625.32 | 5’358.00 |
| Dividende | 1.08 | 0.88 | 0.82 | 0.89 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.39 % | 6.06 % | 5.60 % | 6.11 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.94 |
| KGV | 12.90 | 14.97 | 16.07 | 14.78 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 1’234.85 | 1’101.17 | 1’035.58 | 1’093.47 | 1’076.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’627.23 | 1’441.83 | 1’377.11 | 1’439.85 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’067.70 | 873.90 | 821.22 | 885.75 | 848.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.41 | 880.23 | 835.57 | 868.67 | 848.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’310.88 | 1’078.06 | 1’012.12 | 1’083.13 | 1’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’310.88 | 1’078.06 | 1’012.12 | 1’083.13 | 1’056.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 0.98 | 0.92 | 0.99 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’092.50 | 1’808.00 | 1’753.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 300.00 | -459.50 | -434.50 | -278.00 | -259.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’642.60 | 1’304.13 | 1’212.66 | 1’338.50 | 1’323.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’029.50 | -1’149.50 | -799.00 | -1’531.00 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.36 | 1.28 | 1.37 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’253.14 | 841.66 | 712.51 | 820.33 | 898.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 0.86 | 0.80 | 0.95 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.48 | 9.41 | 9.48 | 9.61 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.04 | 488.64 | 532.73 | 667.00 | 511.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456.19 | 372.41 | 453.00 | 343.00 | 295.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’570.42 | 8’470.35 | 8’522.44 | 8’564.00 | 8’641.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’153.80 | 17’229.80 | 17’024.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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