Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 12.39 | 0.77 | 15.53 | +5.43% | +6.58% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.39% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 12.39 | -12.00 | 206.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’520.60 | 5’483.92 | 5’522.09 | 5’528.30 | 5’416.17 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.57 % | 6.21 % | 6.09 % | 6.14 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.99 |
| KGV | 14.31 | 15.16 | 15.47 | 14.59 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 1’060.31 | 1’015.91 | 1’002.26 | 1’082.14 | 1’139.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.46 | 1’355.27 | 1’340.40 | 1’440.87 | 1’530.14 |
| Gewinn in Mio. | 838.21 | 794.41 | 781.40 | 841.80 | 886.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838.19 | 792.99 | 768.25 | 822.20 | 815.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’031.02 | 977.21 | 940.62 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031.02 | 977.21 | 940.62 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’714.50 | 1’686.00 | 1’680.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.80 | 1’157.04 | 1’140.88 | 1’289.33 | 1’354.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.75 | -870.75 | -1’103.00 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.27 | 1.20 | 1.31 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 711.78 | 645.00 | 645.78 | 744.25 | 782.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 9.44 | 9.54 | 9.69 | 9.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 818.61 | 944.41 | 1’287.25 | 1’280.18 | 1’211.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.64 | 494.67 | 447.68 | 516.06 | 480.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’529.31 | 8’528.62 | 8’659.38 | 8’867.74 | 9’050.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’949.67 | 16’904.56 | 16’751.43 | 19’139.00 | 19’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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