Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
642.00
CHF
3.00
CHF
0.47%
23.12.2024
SWX
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Burckhardt Compression AG Aktie Analysen & Prognosen
Burckhardt Compression AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.00 CHF | 2.43 | 0.98 | 17.18 | +13.99% | +2.82% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 635.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURCKHARDT COMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.99% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burckhardt Compression AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.00 CHF | 2.43 | 3.00 | 151.00 | 1.37 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burckhardt Compression AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURCKHARDT COMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURCKHARDT COMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURCKHARDT COMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURCKHARDT COMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Burckhardt Compression in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’084.66 | 1’165.59 | 1’225.30 | 1’203.00 |
| Dividende | 16.66 | 17.87 | 18.68 | 22.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.78 % | 2.91 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 35.67 | 36.94 | ||
| KGV | 22.29 | 20.05 | 18.00 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 135.11 | 149.18 | 159.74 | |
| EBITDA in Mio. | 156.80 | 172.35 | 184.22 | |
| Gewinn in Mio. | 101.40 | 112.85 | 120.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.71 | 111.48 | 120.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.18 | 145.29 | 156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129.07 | 145.73 | 156.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.54 | 33.08 | 35.52 | 36.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296.03 | 322.23 | 339.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.85 | -24.25 | -28.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.00 | 127.34 | 136.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.63 | -57.23 | -66.93 | |
| Cashflow/Aktie | 37.35 | 41.49 | 38.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 51.18 | 96.30 | 97.24 | 109.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.13 | 28.26 | 29.04 | |
| Buchwert/Aktie | 106.96 | 123.00 | 135.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14.16 | -18.90 | 14.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.43 | 31.17 | 33.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.64 | 34.79 | 40.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 346.11 | 399.90 | 460.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’157.73 | 1’236.30 | 1’320.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burckhardt Compression AG Aktie Analysen
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