Canada Goose Holdings Aktie 35766041 / CA1350861060
11.61
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2.74%
30.01.2025
BTT
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Canada Goose Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Canada Goose Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 1.04 | 0.91 | 13.1 | +11.94% | +0% | +16.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "14.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.81% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADA GOOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.24% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canada Goose Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.13 EUR | 1.04 | -57.00 | 302.00 | 0.52 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canada Goose Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADA GOOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADA GOOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Canada Goose Holdings in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’326.41 | 1’389.82 | 1’459.34 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.17 | 1.33 | |
| KGV | 15.88 | 14.42 | 12.69 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 163.70 | 184.38 | 194.68 | |
| EBITDA in Mio. | 285.87 | 299.56 | 246.54 | |
| Gewinn in Mio. | 102.60 | 113.29 | 120.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.60 | 113.29 | 120.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.72 | 146.49 | 156.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.00 | 153.00 | 166.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.17 | 1.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.22 | 1.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 900.52 | 929.10 | 915.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 304.00 | 216.00 | 172.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.71 | 1.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178.31 | 107.22 | 28.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 0.59 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 5.17 | 5.69 | 6.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353.91 | 284.84 | 225.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.85 | 65.23 | 67.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 721.72 | 749.62 | 795.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 521.09 | 571.29 | 614.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canada Goose Holdings Inc Aktie Analysen
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