Cenovus Energy Fundamentalanalyse

Cenovus Energy Aktie VALOR 10704160 / ISIN CA15135U1093

14.23

USD

-0.14

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26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.09 EUR	26.19			2.29	8.23	+15.27%	+3.62%		+1.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.91%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENOVUS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.29	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.23	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.27%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.62%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.09 EUR	26.19	77.00	231.00	1.49	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENOVUS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENOVUS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREAT WEST LIFECO CA39138C1068
	INTACT FINANCIAL CA45823T1066
	POWER CORP OF CANADA CA7392391016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENOVUS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENOVUS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	ENI IT0003132476
	KEYERA CA4932711001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	54’049.96	55’802.22	59’519.34	53’643.00	53’708.50
Dividende				0.78	0.83
Dividendenrendite (in %)	3.97 %	4.46 %	5.94 %	3.81 %	4.08 %
Gewinn/Aktie	1.96	2.48	2.84	3.58	3.62
KGV	10.38	8.19	7.15	5.68	5.61
EBIT in Mio.	5’184.07	6’071.69	5’688.11	6’008.50	6’045.00
EBITDA in Mio.	10’578.02	11’661.44	12’160.53	11’418.00	11’413.00
Gewinn in Mio.	3’467.39	4’145.82	4’628.68	4’274.00	4’313.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’544.94	4’196.92	4’742.10	4’286.00	4’396.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’437.30	5’158.80	5’248.41	5’587.00	5’638.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’500.53	7’571.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.96	2.48	2.84	3.58	3.62
Gewinn/Aktie (reported)	1.52	2.10	2.13	2.32	2.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’684.42	13’850.62
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’863.50	-4’245.00	-4’000.67	-3’972.00	-3’977.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’775.98	9’329.82	10’086.11	9’262.00	8’892.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’951.33	-4’383.00	-4’093.50	-3’943.00	-3’386.00
Cashflow/Aktie	4.74	5.48	6.45	7.79	7.45
Free Cashflow in Mio.	3’859.25	5’025.75	6’434.38	5’279.00
Free Cashflow/Aktie	2.03	2.28
Buchwert/Aktie	16.91	17.53	17.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’745.93	4’459.91	3’348.58	4’614.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’855.31	4’212.61		3’863.50	3’744.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	650.00	530.00
Eigenkapital in Mio.	27’695.92	26’070.00	21’689.68	15’659.00	15’659.00
Bilanzsumme in Mio.	56’835.75	56’434.00	55’160.39	55’931.50	56’397.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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