Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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08.05.2025
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 1.01 | 17.09 | +12.16% | +5.08% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.82% | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | -31.00 | 157.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’365.51 | 6’510.62 | 6’702.96 | 8’539.00 | 8’529.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.29 | 2.28 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.07 % | 5.24 % | 5.22 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.34 | 3.82 | 4.00 | |
| KGV | 20.91 | 18.60 | 17.21 | 11.43 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 849.39 | 931.52 | 988.86 | 1’219.00 | 1’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’193.96 | 1’265.28 | 1’327.93 | 1’462.56 | 1’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 483.59 | 530.04 | 567.14 | 841.00 | 859.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.45 | 544.06 | 582.28 | 978.00 | 1’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642.30 | 722.15 | 755.72 | 921.00 | 908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.34 | 3.82 | 4.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.03 | 2.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’374.62 | 1’438.63 | 1’494.60 | 1’735.00 | 1’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.75 | -451.00 | -427.00 | -268.00 | -225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.95 | 1’020.48 | 1’051.15 | 1’129.00 | 1’161.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -496.25 | -542.50 | -628.00 | -713.00 | -770.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.36 | 4.56 | 4.94 | 5.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 466.68 | 526.86 | 508.48 | 654.62 | 582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.71 | 2.15 | 2.62 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’519.55 | 3’528.68 | 3’318.40 | 3’174.00 | 2’925.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.08 | 470.50 | 450.23 | 347.25 | 358.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.31 | 2’872.14 | 2’746.98 | 2’293.00 | 1’683.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’605.75 | 8’761.50 | 8’862.33 | 9’617.00 | 9’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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