CESC Aktie 113404044 / INE486A01021
183.35
INR
-1.45
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-0.78%
24.12.2024
BOM
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CESC Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CESC Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | 1.2 | 12.47 | +12.37% | +2.58% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "182.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CESC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.96% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CESC Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | 65.00 | 311.00 | 1.47 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CESC Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CESC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CESC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CESC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CESC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu CESC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’070.60 | 179’309.20 | 190’967.20 |
| Dividende | 4.70 | 4.90 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.67 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 11.83 | 13.14 | 14.91 |
| KGV | 15.50 | 13.95 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 24’688.29 | 28’816.29 | 35’047.71 |
| EBITDA in Mio. | 37’064.56 | 40’786.44 | 46’854.22 |
| Gewinn in Mio. | 15’876.78 | 17’660.56 | 20’242.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’961.38 | 17’653.13 | 20’327.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’432.33 | 22’907.56 | 26’073.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’688.00 | 23’187.50 | 25’525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.83 | 13.33 | 15.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101’435.00 | 108’674.00 | 124’221.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’437.33 | -31’717.33 | -30’325.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’433.22 | 36’601.11 | 40’995.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’190.00 | -2’176.33 | -5’666.17 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 27’174.14 | 25’459.57 | 31’171.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.20 | 23.80 | 25.30 |
| Buchwert/Aktie | 93.46 | 103.53 | 115.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’772.02 | -7’312.92 | -8’562.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’075.38 | 26’722.25 | 25’218.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 123’210.13 | 135’626.50 | 149’987.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’096.75 | 375’721.50 | 401’159.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CESC Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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