Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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24.12.2024
BTT
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Charles River Laboratories International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Charles River Laboratories International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 9.31 | 0.68 | 16.42 | +11.24% | +0% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "197.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES RIVER LAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.48% Aufschlag. | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles River Laboratories International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 9.31 | 80.00 | 327.00 | 1.40 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles River Laboratories International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES RIVER LAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES RIVER LAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES RIVER LAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES RIVER LAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Charles River Laboratories International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’031.90 | 4’068.08 | 4’310.72 | 4’557.58 | 4’916.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 10.31 | 11.47 | 12.76 | 14.85 |
| KGV | 18.27 | 18.08 | 16.24 | 14.61 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 803.37 | 802.41 | 880.59 | 860.58 | 1’084.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’008.13 | ||||
| Gewinn in Mio. | 527.35 | 525.92 | 583.70 | 638.22 | 726.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.35 | 525.92 | 583.70 | 638.22 | 726.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.05 | 688.81 | 768.31 | 878.22 | 976.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.09 | 510.00 | 604.71 | 563.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 10.31 | 11.47 | 12.76 | 14.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.00 | 9.14 | 8.85 | 11.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.15 | 1’407.52 | 1’511.71 | 1’606.71 | 1’733.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.99 | -277.09 | -302.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.08 | 654.88 | 730.26 | 882.71 | 969.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -256.02 | -166.67 | -165.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 13.11 | 14.27 | 10.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 427.77 | 398.42 | 448.21 | 427.16 | 625.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.39 | 7.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.64 | 85.56 | 95.53 | 100.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’161.79 | 1’764.62 | 1’349.54 | 1’492.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.21 | 256.17 | 281.14 | 297.50 | 344.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608.88 | 613.15 | 624.13 | 618.40 | 649.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’924.53 | 4’303.12 | 4’750.41 | 4’737.18 | 5’195.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’310.75 | 8’492.75 | 8’815.12 | 9’123.93 | 9’677.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles River Laboratories International Inc. Aktie Analysen
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