Cholamandalam Investment and Finance Fundamentalanalyse

Cholamandalam Investment and Finance Aktie VALOR 48321652 / ISIN INE121A01024

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07.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.27			1.17	19.43	+22.62%	+0.14%		-0.22%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1627.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.22%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1596.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOLAMANDALAM INV.& FIN. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16%
KGV	19.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	38	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.69% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.27	6.00	227.00	1.27	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	BANK OF BARODA LTD. INE028A01039
	SRF INE647A01010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	ORIX JP3200450009

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	167’544.22	203’086.30	242’793.38	292’871.00
Dividende	2.79	3.50	4.67	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.19 %	0.24 %	0.31 %	0.13 %
Gewinn/Aktie	62.13	78.54	95.11	122.10
KGV	23.93	18.93	15.63	12.18
EBIT in Mio.	101’910.68	124’979.50	149’332.45	182’199.00
EBITDA in Mio.	71’974.90	86’319.90	105’227.54
Gewinn in Mio.	52’710.12	66’880.71	80’721.93	104’615.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	52’073.08	66’381.85	81’259.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	70’298.35	89’059.57	108’258.21	140’877.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	71’173.05	89’710.82	107’106.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	61.33	76.64	90.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	67.61	85.66
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	338.03	411.45	499.65	654.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’993’613.22	2’382’408.52	2’854’026.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	294’762.48	358’840.87	436’007.05	560’651.00
Bilanzsumme in Mio.	2’408’165.90	2’907’249.70	3’500’879.13	4’253’056.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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