Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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TOKIO
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 22.73 | 1.59 | 8.2 | +8.7% | +4.32% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3439" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3366.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 22.73 | -32.00 | 134.00 | 0.90 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’972’197.99 | 3’145’664.45 | 3’294’355.18 | 3’461’000.00 | 3’536’200.00 |
| Dividende | 132.80 | 144.44 | 158.50 | 163.00 | 173.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.36 % | 4.79 % | 4.92 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 339.49 | 368.94 | 404.43 | 408.90 | 434.75 |
| KGV | 9.75 | 8.97 | 8.18 | 8.09 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 424’495.26 | 469’939.14 | 519’222.91 | 477’600.00 | 491’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 441’956.38 | 492’465.73 | 548’057.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 388’224.66 | 417’716.90 | 452’955.13 | 448’350.00 | 468’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’354.18 | 409’706.66 | 455’211.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546’189.84 | 586’590.08 | 633’619.80 | 632’550.00 | 661’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539’241.92 | 583’225.12 | 633’954.70 | 602’500.00 | 621’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 341.91 | 374.23 | 425.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 135’244.30 | 158’627.10 | 162’064.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’566.14 | 3’786.20 | 4’028.69 | 4’355.40 | 4’642.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’834’447.89 | 6’388’290.23 | 6’961’371.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 676’400.00 | 715’200.00 | 731’466.67 | 763’700.00 | 779’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’116’425.00 | 4’331’450.00 | 4’567’975.00 | 4’709’700.00 | 4’926’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’865’900.00 | 17’366’375.00 | 17’845’325.00 | 18’539’700.00 | 18’980’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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