CITIC Securities Aktie 1532259 / CNE000001DB6
30.22
CNY
0.07
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0.23%
27.12.2024
SHA
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CITIC Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
CITIC Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 | 1.13 | 14.57 | +14.5% | +1.97% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "30.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIC SECURITIES CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.43% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CITIC Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 | 27.00 | 161.00 | 1.27 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CITIC Securities Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIC SECURITIES CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC SECURITIES CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIC SECURITIES CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC SECURITIES CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu CITIC Securities in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’569.92 | 71’887.35 | 77’728.92 |
| Dividende | 0.50 | 0.58 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.91 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.66 | 1.83 |
| KGV | 21.19 | 18.23 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 28’967.80 | 33’736.47 | 36’957.42 |
| EBITDA in Mio. | 20’294.67 | 24’725.56 | 29’528.82 |
| Gewinn in Mio. | 21’468.89 | 25’239.48 | 27’827.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’518.94 | 26’391.08 | 31’815.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’273.69 | 33’890.35 | 37’331.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’822.79 | 31’848.59 | 35’977.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.64 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.38 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’118.12 | -4’131.90 | -5’680.02 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.57 | 19.74 | 21.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’638.26 | -75’827.88 | -68’160.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’505.78 | 23’721.57 | 25’599.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 285’795.12 | 303’326.15 | 326’108.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’607’471.29 | 1’760’333.75 | 1’904’426.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CITIC Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen
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