Close Brothers Group Aktie 379148 / GB0007668071
2.23
GBP
-0.07
GBP
-3.21%
20.12.2024
LSE
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Close Brothers Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Close Brothers Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 GBP | 0.44 | 2 | 3.04 | +3.94% | +2.14% | +10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "199.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CLOSE BROTHERS PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Close Brothers Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 GBP | 0.44 | 249.00 | 493.00 | 1.07 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Close Brothers Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOSE BROTHERS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOSE BROTHERS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOSE BROTHERS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOSE BROTHERS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOSE BROTHERS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Close Brothers Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 853.44 | 865.29 | 876.40 | 897.16 |
| Dividende | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 7.69 % | 11.80 % | 23.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.86 |
| KGV | 3.19 | 3.01 | 2.84 | 2.64 |
| EBIT in Mio. | 213.21 | 230.12 | 262.72 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 108.73 | 145.48 | 135.34 | 151.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.73 | 145.48 | 135.23 | 151.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.95 | 176.21 | 194.83 | 199.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.00 | 101.93 | 198.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.62 | 0.03 | 0.64 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 10.44 | 10.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.50 | 63.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’643.28 | 1’648.96 | 1’626.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’339.22 | 14’761.48 | 15’101.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Close Brothers Group plc Aktie Analysen
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