Core Laboratories Aktie 126568865 / US21867A1051
20.45
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27.11.2024
BTT
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Core Laboratories Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Core Laboratories Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 0.98 | 1.02 | 17.63 | +17.8% | +0.19% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "19.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CORE LABORATORIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.83% | |
| KGV | 17.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Core Laboratories Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 0.98 | -19.00 | 425.00 | 0.73 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Core Laboratories Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Core Laboratories in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 527.29 | 549.06 | 569.04 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.03 | 1.22 | ||
| KGV | 23.11 | 19.82 | 16.89 | 15.41 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 65.79 | 74.31 | 77.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 80.77 | 89.63 | 95.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 40.99 | 49.10 | 57.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.99 | 49.10 | 57.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.60 | 63.75 | 70.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.03 | 1.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.15 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.60 | 126.90 | 131.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.17 | -12.70 | -14.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.43 | 64.07 | 90.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.67 | -18.60 | -54.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.53 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.88 | 50.86 | 71.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.37 | 13.85 | 13.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 265.90 | 323.90 | 389.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 604.80 | 643.20 | 670.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Core Laboratories Inc Registered Shs Aktie Analysen
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