Cronos Aktie 35905223 / CA22717L1013
1.99
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-1.24%
07.03.2025
BTT
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Cronos Aktie Analysen & Prognosen
Cronos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 EUR | 0.75 | 0.3 | 232.86 | +70.97% | +0% | +12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRONOS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 232.86 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +70.97% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cronos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 EUR | 0.75 | 23.00 | 326.00 | 0.96 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cronos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cronos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140.96 | 151.37 | 162.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 0.08 | |
| KGV | -74.62 | 24.88 | 56.25 |
| EBIT in Mio. | -34.44 | -24.32 | -12.64 |
| EBITDA in Mio. | -8.43 | 19.12 | 14.89 |
| Gewinn in Mio. | -10.71 | 24.47 | 29.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.68 | 25.29 | 29.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.89 | 26.14 | 38.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -21.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.03 | 0.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.05 | -0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47.42 | 36.82 | 45.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.14 | -1.98 | -2.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.05 | 28.10 | 38.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | -37.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.38 | 4.12 | 4.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’063.44 | 1’086.56 | 950.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’145.08 | 1’212.97 | 1’246.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cronos Aktie Analysen
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