Cyfrowy Polsat Aktie 3958629 / PLCFRPT00013
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21.10.2024
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Cyfrowy Polsat S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cyfrowy Polsat S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 1.85 | 1.44 | 8.36 | +12.01% | +0% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "13.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYFROWY POLSAT SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.34% | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyfrowy Polsat S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 1.85 | 51.00 | 255.00 | 1.14 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cyfrowy Polsat S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYFROWY POLSAT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYFROWY POLSAT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYFROWY POLSAT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYFROWY POLSAT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABLE ONE US12685J1051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu Cyfrowy Polsat in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’210.80 | 14’788.10 | 15’287.29 | 15’573.50 | 15’794.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.98 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.49 | 1.62 | 1.87 |
| KGV | 26.05 | 23.74 | 16.90 | 15.57 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 1’611.99 | 1’747.12 | 1’936.18 | 2’048.50 | 2’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’290.56 | 3’439.39 | 3’654.13 | 3’819.00 | 3’886.00 |
| Gewinn in Mio. | 466.29 | 604.22 | 792.39 | 963.50 | 1’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 791.29 | 874.46 | 1’200.36 | 1’435.00 | 1’596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’527.17 | -2’403.86 | -2’174.01 | -1’160.00 | -1’236.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’895.98 | 3’500.02 | 3’385.58 | 3’428.50 | 3’494.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’388.60 | -1’445.91 | -1’466.82 | -1’559.00 | -1’860.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 51.00 | 252.00 | 711.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.30 | 28.31 | 29.89 | 28.30 | 29.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’104.20 | 13’102.10 | 12’908.58 | 11’617.80 | 10’202.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’452.50 | 2’081.50 | 1’850.50 | 1’106.00 | 1’087.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’637.56 | 17’191.29 | 18’049.61 | 19’210.00 | 19’948.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’411.21 | 37’820.84 | 38’486.16 | 38’828.50 | 39’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyfrowy Polsat S.A. Aktie Analysen
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