DaVita Fundamentalanalyse

DaVita Aktie VALOR 1139087 / ISIN US23918K1088

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
137.00 EUR	11.48			1.21	11.54	+14.01%	+0%		-1.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.09%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.09.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88%
KGV	11.54	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.01%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
137.00 EUR	11.48	-49.00	255.00	0.76	0.33


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	LAMAR ADVERTISING CO US5128161099
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’491.06	13’952.86	14’417.75
Dividende	1.67	1.67	0.00
Dividendenrendite (in %)	1.12 %	1.12 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	11.06	13.01	14.67	16.96
KGV	13.50	11.47	10.17	8.80	9.53
EBIT in Mio.	2’105.01	2’215.78	2’343.45	2’523.59
EBITDA in Mio.	2’780.90	2’898.78	2’998.73
Gewinn in Mio.	886.94	968.29	1’030.70	1’195.28
Gewinn (bereinigt) in Mio.	886.94	968.29	1’030.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’417.53	1’541.23	1’804.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’132.49	1’224.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)	11.06	13.01	14.67	16.96
Gewinn/Aktie (reported)	11.08	13.09	14.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’400.00	4’535.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	17.40	20.09	14.77
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.79	-3.71	-6.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’003.71	10’455.19	10’043.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	586.70	598.76	633.97
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’516.40	1’583.20
Eigenkapital in Mio.	630.61	485.68	1’036.41
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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