Deliveroo Fundamentalanalyse

Deliveroo Aktie VALOR 110599752 / ISIN GB00BNC5T391

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07.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.25 GBP	2.53			12.54	17.45	+218.85%	+0%		-5.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "128.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DELIVEROO PLC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	12.54	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.45	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+218.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.25 GBP	2.53	-33.00	257.00	0.85	0.29


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELIVEROO PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELIVEROO PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSURA GB00BVGBWW93
	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELIVEROO PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELIVEROO PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOORDASH INC US25809K1051
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’263.78	2’487.18	2’627.08	2’767.38
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.05	0.09	0.12	0.13
KGV	26.44	13.92	10.21	9.71
EBIT in Mio.	83.24	150.74	195.59
EBITDA in Mio.	181.91	253.49	323.35	345.67
Gewinn in Mio.	61.40	122.06	185.80	189.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	83.72	153.29	220.13	225.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	94.84	171.35	232.76	248.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	101.31	196.73	285.51	296.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.04	0.08	0.12	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	865.41	967.83	1’008.70	1’097.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-44.80	-43.85	-24.55	-44.80
Cashflow (Operations) in Mio.	176.06	272.65	372.37	380.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-69.14	-47.30	-62.20	-35.70
Cashflow/Aktie	0.11	0.16	0.23
Free Cashflow in Mio.	113.84	192.53	282.75	227.38
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.15	0.20
Buchwert/Aktie	0.32	0.44	0.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-535.73	-701.38	-990.16	-1’262.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	39.81	42.24	38.84	51.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’378.82	1’473.59
Eigenkapital in Mio.	489.39	652.65	873.77	914.70
Bilanzsumme in Mio.	998.60	1’195.59	1’427.10	1’514.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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