Deliveroo Aktie 110599752 / GB00BNC5T391
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12:43:28
BMN
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Deliveroo Aktie Analysen & Prognosen
Deliveroo Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 2.52 | 12.27 | 17.96 | +220.33% | +0% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "128.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DELIVEROO PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +220.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deliveroo Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 2.52 | -40.00 | 257.00 | 0.83 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deliveroo Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELIVEROO PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELIVEROO PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELIVEROO PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELIVEROO PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Deliveroo in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’264.48 | 2’489.19 | 2’619.10 | 2’767.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| KGV | 28.32 | 14.85 | 10.66 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 182.45 | 255.15 | 321.53 | 345.67 |
| Gewinn in Mio. | 61.82 | 123.36 | 193.14 | 189.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.72 | 153.29 | 220.13 | 225.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.38 | 173.04 | 240.23 | 248.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.31 | 196.73 | 285.51 | 296.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.41 | 967.83 | 1’008.70 | 1’097.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.80 | -43.85 | -24.55 | -44.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.06 | 272.65 | 372.37 | 380.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.14 | -47.30 | -62.20 | -35.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.16 | 0.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113.84 | 192.53 | 282.75 | 227.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -536.40 | -703.75 | -986.92 | -1’262.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.81 | 42.24 | 38.84 | 51.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’378.82 | 1’473.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 489.39 | 652.65 | 873.77 | 914.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 998.60 | 1’195.59 | 1’427.10 | 1’514.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deliveroo Aktie Analysen
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