Deutsche Bank Mexico Aktie 20287460 / MXCFFI0U0002
1.74
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18.11.2024
NASO
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Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.78 | 8.14 | +7.04% | +7.47% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "32.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACQUARIE MEXICO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | -72.00 | 213.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACQUARIE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACQUARIE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Deutsche Bank Mexico in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’724.80 | 5’177.63 | ||
| Dividende | 2.53 | 2.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.34 % | 9.33 % | % | 11.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 3.64 | ||
| KGV | 8.14 | 7.32 | 19.52 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 3’574.80 | 4’051.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’607.45 | 4’042.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’331.30 | 3’251.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’954.36 | 3’320.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’765.55 | 2’944.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’102.50 | 2’781.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 3.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’002.33 | 4’381.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’853.87 | -1’967.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’621.44 | 2’990.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’791.23 | -1’141.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 2.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’886.91 | 2’305.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.15 | 51.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’614.20 | 17’886.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’941.74 | 1’905.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.20 | 407.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’234.66 | 39’994.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’089.71 | 61’507.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple Division Fiduciaria Aktie Analysen
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