Digi International Aktie 924993 / US2537981027
29.32
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-1.21
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-3.96%
03.03.2025
BTT
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Digi International Aktie Analysen & Prognosen
Digi International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.13 | 0.63 | 14.09 | +8.94% | +0% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGI INTERNATIONAL INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Digi International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.13 | 59.00 | 301.00 | 1.50 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Digi International Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGI INTERNATIONAL INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGI INTERNATIONAL INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGI INTERNATIONAL INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGI INTERNATIONAL INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Digi International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 423.43 | 443.57 | 466.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.11 | 2.26 |
| KGV | 14.70 | 13.88 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 55.44 | 62.65 | 87.30 |
| EBITDA in Mio. | 100.03 | 107.90 | 114.90 |
| Gewinn in Mio. | 38.48 | 53.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.27 | 77.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.57 | 54.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.57 | 54.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.11 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259.28 | 273.16 | 287.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.20 | -2.20 | -2.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.85 | 93.95 | 105.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 85.41 | 88.75 | 105.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.11 | 17.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.77 | 62.64 | 65.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.84 | 3.44 | 2.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 625.19 | 695.89 | 774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 749.00 | 831.00 | 925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Digi International Aktie Analysen
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