DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
8.80
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16:25:43
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 USD | 2.55 | 1.98 | 12.42 | +24.53% | +0% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "9.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 USD | 2.55 | -3.00 | 391.00 | 0.93 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 949.45 | 1’191.09 | 1’464.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.51 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.78 | 0.93 |
| KGV | 15.32 | 11.32 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 200.97 | 264.62 | 313.42 |
| EBITDA in Mio. | 226.33 | 289.59 | 338.52 |
| Gewinn in Mio. | 166.00 | 222.62 | 268.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.78 | 213.08 | 276.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.20 | 273.29 | 332.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.24 | 251.34 | 314.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.73 | 0.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.72 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.11 | 476.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.15 | 1.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -9.79 | -12.64 | -16.85 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 3.05 | 3.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -707.05 | -966.62 | -1’383.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.76 | 34.74 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.57 | 24.72 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.24 | 80.78 | 92.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 661.80 | 877.17 | 1’110.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’560.89 | 2’059.00 | 2’655.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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