Endeavour Group Fundamentalanalyse

Endeavour Group Aktie VALOR 111541385 / ISIN AU0000154833

2.80

USD

-0.04

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-1.41 %

28.05.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.28 EUR	4.79			1.14	14.57	+11.77%	+4.83%		-0.88%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "4.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.88%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.88.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.79	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	20.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.98%
KGV	14.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.28 EUR	4.79	-3.00	207.00	0.65	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORICA AU000000ORI1
	QUBE HOLDINGS AU000000QUB5
	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’093.59	12’466.70	12’852.99	13’221.01
Dividende	0.19	0.20	0.22	0.23
Dividendenrendite (in %)	4.48 %	4.83 %	5.23 %	5.46 %
Gewinn/Aktie	0.24	0.27	0.29	0.30
KGV	17.25	15.44	14.28	13.68
EBIT in Mio.	947.73	1’012.12	1’072.90	1’121.34
EBITDA in Mio.	1’578.65	1’661.83	1’740.56	1’808.63
Gewinn in Mio.	435.38	479.24	520.97	543.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	435.11	479.33	521.06	547.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	637.90	699.51	760.29	794.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	621.44	695.06	762.64	749.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.23	0.27	0.29	0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’559.03	3’698.60	3’827.26	4’692.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-374.43	-462.30	-433.16	-446.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’096.90	1’078.96	1’143.26	1’208.17
Cashflow (Financing) in Mio.	-714.69	-626.10	-696.55	-687.04
Cashflow/Aktie	0.62	0.62	0.64	0.48
Free Cashflow in Mio.	754.74	693.78	770.88	630.85
Free Cashflow/Aktie	0.35	0.27	0.30	0.44
Buchwert/Aktie	2.16	2.23	2.31	2.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’753.66	1’754.38	3’246.32	5’041.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	415.61	489.85	466.23	403.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’654.38	2’735.56	2’813.97
Eigenkapital in Mio.	3’871.79	3’996.29	4’135.78	4’244.81
Bilanzsumme in Mio.	11’683.01	11’838.52	11’986.40	11’226.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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