Endeavour Group Fundamentalanalyse

Endeavour Group Aktie VALOR 111541385 / ISIN AU0000154833

2.78

USD

0.27

USD

10.93%

26.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.56 EUR	4.64			1.1	14.01	+10.52%	+4.83%		+3.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.19" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.08%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.64	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86%
KGV	14.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.56 EUR	4.64	22.00	181.00	0.79	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALS AU000000ALQ6
	QUBE HOLDINGS AU000000QUB5
	WORLEY AU000000WOR2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	METRO CA59162N1096
	US FOODS HOLDING US9120081099

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’147.74	12’571.21	12’968.98	13’382.35
Dividende	0.19	0.21	0.23	0.23
Dividendenrendite (in %)	4.42 %	4.85 %	5.30 %	5.43 %
Gewinn/Aktie	0.25	0.27	0.30	0.31
KGV	17.32	15.52	14.17	13.68
EBIT in Mio.	957.81	1’030.39	1’098.20	1’142.16
EBITDA in Mio.	1’589.83	1’682.22	1’767.71	1’834.51
Gewinn in Mio.	441.91	491.91	538.47	557.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	441.14	490.58	532.55	557.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	646.81	718.14	781.77	810.09
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	641.42	718.50	789.86	766.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.24	0.27	0.30	0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’716.74	3’727.89	3’859.39	4’706.47
Cashflow (Investing) in Mio.	-375.86	-465.30	-435.87	-446.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’099.06	1’085.07	1’153.20	1’220.81
Cashflow (Financing) in Mio.	-715.92	-629.90	-707.56	-698.25
Cashflow/Aktie	0.62	0.62	0.67	0.49
Free Cashflow in Mio.	756.70	697.99	779.35	641.49
Free Cashflow/Aktie	0.36	0.27	0.30	0.45
Buchwert/Aktie	2.17	2.23	2.31	2.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’754.44	1’758.25	3’242.24	5’034.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	417.14	492.67	468.84	406.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’658.92	2’748.86	2’827.88
Eigenkapital in Mio.	3’877.56	4’002.85	4’141.84	4’265.42
Bilanzsumme in Mio.	11’708.69	11’870.30	12’018.86	11’250.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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