ENEA S.A Aktie 4798213 / PLENEA000013
2.88
EUR
-0.17
EUR
-5.63%
17.12.2024
BMN
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ENEA S.A Aktie Analysen & Prognosen
ENEA S.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 1.56 | -0.32 | 3.29 | -1.06% | +0% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "11.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENEA SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.32 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 3.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENEA S.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 1.56 | -17.00 | 175.00 | 1.11 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENEA S.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu ENEA S.A in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’902.43 | 29’343.35 | 28’730.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 3.79 | ||
| KGV | 3.79 | |||
| EBIT in Mio. | 4’847.25 | 2’557.12 | 2’904.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’315.03 | 4’377.66 | 4’631.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’729.55 | 1’807.97 | 2’265.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’727.66 | 1’338.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’543.06 | 2’419.88 | 2’796.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’948.00 | 3’014.00 | 2’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’826.00 | -3’806.50 | -3’175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’620.67 | 4’162.00 | 4’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’813.50 | -685.50 | -928.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’596.97 | 123.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.10 | 39.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’181.90 | 4’549.03 | 3’914.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’676.00 | 4’206.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’736.00 | 21’928.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’335.00 | 41’079.00 | 39’231.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENEA S.A Aktie Analysen
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