Esker Aktie 657883 / FR0000035818
259.80
EUR
-2.00
EUR
-0.76%
22.01.2025
BMN
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Esker S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Esker S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.60 EUR | 1.61 | 0.75 | 46.9 | +34.51% | +0.44% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "261.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.74% Aufschlag. | |
| KGV | 46.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Esker S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.60 EUR | 1.61 | -75.00 | 135.00 | 0.99 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Esker S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Esker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236.18 | 270.24 | |
| Dividende | 1.12 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.43 | |
| KGV | 57.45 | 47.66 | 37.91 |
| EBIT in Mio. | 33.50 | 39.74 | |
| EBITDA in Mio. | 48.65 | 57.04 | |
| Gewinn in Mio. | 27.13 | 32.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.58 | 33.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.73 | 41.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 5.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231.40 | 259.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.00 | 45.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24.33 | 29.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.96 | |
| Buchwert/Aktie | 24.53 | 28.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67.85 | -84.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.20 | 16.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.28 | 20.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 147.00 | 170.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 71.50 | 74.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Esker S.A. Aktie Analysen
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