Esker Aktie 657883 / FR0000035818
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BMN
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Esker S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Esker S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 1.62 | 0.78 | 47.19 | +36.3% | +0.44% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "262.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.6% Aufschlag. | |
| KGV | 47.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Esker S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 1.62 | -68.00 | 145.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Esker S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Esker in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203.86 | 233.43 | 268.38 | |
| Dividende | 0.87 | 1.12 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.43 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 4.41 | 5.46 | |
| KGV | 75.01 | 59.08 | 47.74 | 37.91 |
| EBIT in Mio. | 25.87 | 32.87 | 40.40 | |
| EBITDA in Mio. | 38.71 | 47.34 | 56.63 | |
| Gewinn in Mio. | 20.96 | 26.63 | 33.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.08 | 27.15 | 33.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.99 | 34.47 | 42.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.10 | 34.75 | 45.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.46 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174.55 | 201.20 | 233.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.63 | 38.68 | 45.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.90 | -5.70 | -7.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.56 | 6.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16.83 | 22.36 | 27.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.73 | 4.60 | |
| Buchwert/Aktie | 20.76 | 24.24 | 28.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.68 | -64.64 | -83.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.90 | 18.25 | 21.05 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.36 | 17.80 | 19.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 125.07 | 145.99 | 171.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 152.47 | 169.60 | 189.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Esker S.A. Aktie Analysen
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