Evolution Mining Fundamentalanalyse

Evolution Mining Aktie VALOR 14241033 / ISIN AU000000EVN4

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23.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.35 EUR	9.77			1.46	12.48	+14.76%	+3.47%		-13.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "8.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.12%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVOLUTION MINING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.46	38.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.38%
KGV	12.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.35 EUR	9.77	-83.00	362.00	0.54	0.13


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOLUTION MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOLUTION MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18
	PERENTI AU0000061897
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’323.84	4’780.73	4’825.88	4’811.12	4’596.02
Dividende	0.19	0.25	0.25	0.24	0.21
Dividendenrendite (in %)	2.48 %	3.22 %	3.27 %	3.11 %	2.75 %
Gewinn/Aktie	0.46	0.62	0.62	0.57	0.51
KGV	16.86	12.43	12.50	13.49	15.28
EBIT in Mio.	1’423.95	1’851.84	1’838.41	1’722.84	1’443.50
EBITDA in Mio.	2’194.79	2’584.45	2’614.77	2’524.02	2’277.07
Gewinn in Mio.	917.64	1’248.51	1’242.44	1’162.06	983.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	926.10	1’267.96	1’214.00	1’155.16	1’043.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’297.92	1’774.35	1’743.24	1’643.52	1’490.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’260.52	1’786.94	1’921.62	1’649.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.45	0.64	0.63	0.58	0.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’319.56	3’908.99	3’971.93	5’036.54
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’170.03	-912.70	-881.14	-929.61	-837.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’966.62	2’044.46	2’067.51	2’025.95	2’020.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-412.68	-570.61	-597.07	-545.44	-723.00
Cashflow/Aktie	0.94	0.97	0.96	0.98	0.91
Free Cashflow in Mio.	787.01	1’022.58	1’119.55	966.38	794.05
Free Cashflow/Aktie	0.38	0.55	0.57	0.45	0.47
Buchwert/Aktie	2.77	3.17	3.58	3.64	4.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’047.41	487.74	-112.14	-695.43	-1’428.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	617.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’065.78	907.60	900.31	889.27	894.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	103.19	76.94	79.39
Eigenkapital in Mio.	5’057.95	5’780.80	6’435.35	6’881.49	7’256.20
Bilanzsumme in Mio.	9’585.68	10’251.46	10’788.47	11’111.89	11’031.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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