Medibank Private Aktie 25835091 / AU000000MPL3
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Medibank Private Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Medibank Private Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 EUR | 6.54 | 0.86 | 16.83 | +9.82% | +4.62% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIBANK PRIVATE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medibank Private Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 EUR | 6.54 | -39.00 | 252.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medibank Private Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIBANK PRIVATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIBANK PRIVATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIBANK PRIVATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIBANK PRIVATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Medibank Private in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’600.02 | 9’016.53 | 9’436.43 | 9’488.37 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.77 % | 4.98 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| KGV | 17.62 | 17.17 | 16.62 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 757.89 | 782.72 | 804.59 | 729.93 |
| EBITDA in Mio. | 710.11 | 792.15 | 808.74 | 729.93 |
| Gewinn in Mio. | 553.13 | 611.12 | 634.51 | 609.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 589.88 | 609.80 | 635.78 | 609.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.06 | 882.07 | 916.31 | 884.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 819.48 | 880.27 | 913.21 | 884.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.50 | 795.58 | 793.72 | 789.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -288.00 | -259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 813.60 | 799.42 | 819.73 | 645.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -455.27 | -494.89 | -538.58 | -490.24 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 665.20 | 645.84 | 646.46 | 645.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94.46 | -60.44 | -76.56 | -271.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’432.58 | 2’632.50 | 2’825.24 | 2’788.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’582.49 | 4’575.14 | 4’975.39 | 5’464.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medibank Private Ltd Aktie Analysen
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