Finolex Industries Aktie 110874374 / INE183A01024
258.10
INR
2.60
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1.02%
22.11.2024
BOM
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Finolex Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Finolex Industries Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.01 | 22.66 | +21.28% | +1.67% | -14.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "288.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.06% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FINOLEX INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.13% | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Finolex Industries Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | -37.00 | 262.00 | 0.92 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Finolex Industries Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINOLEX INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINOLEX INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINOLEX INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINOLEX INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Finolex Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’315.00 | 52’342.93 | 59’373.08 |
| Dividende | 4.30 | 4.70 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.82 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 11.34 | 13.03 |
| KGV | 28.31 | 22.79 | 20.15 |
| EBIT in Mio. | 5’611.55 | 6’676.00 | 7’915.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’147.87 | 7’982.00 | 9’339.23 |
| Gewinn in Mio. | 6’339.60 | 6’988.57 | 8’035.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’873.00 | 7’033.79 | 8’106.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’412.00 | 9’032.93 | 10’430.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’339.00 | 9’459.00 | 10’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.71 | 11.29 | 12.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’698.00 | 17’992.50 | 20’193.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.33 | -1’942.56 | -1’772.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’857.38 | 6’519.62 | 7’172.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.78 | -2’792.56 | -3’007.88 |
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 8.88 | 9.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’082.56 | 4’342.13 | 5’419.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 7.30 | 8.75 |
| Buchwert/Aktie | 100.93 | 107.83 | 116.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’571.67 | -21’094.67 | -23’335.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.31 | 1’331.31 | 1’418.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’543.33 | 8’144.00 | 8’693.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’233.31 | 66’242.77 | 71’035.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’530.73 | 78’999.64 | 84’235.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Finolex Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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