flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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Historisch |
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.72 EUR | 1.7 | 0.99 | 11.73 | +11.4% | +0.27% | +10.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "13.58" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.55% | |
KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.17% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.72 EUR | 1.70 | 8.00 | 195.00 | 1.25 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MLP SE DE0006569908 |
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SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
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SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
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OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
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SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 458.75 | 472.05 | 511.38 | 539.72 |
Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.36 % | 0.46 % | 0.27 % |
Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.12 | 1.29 | 1.23 |
KGV | 13.86 | 13.12 | 11.40 | 12.00 |
EBIT in Mio. | 164.58 | 171.65 | 195.62 | 178.21 |
EBITDA in Mio. | 202.72 | 210.38 | 235.89 | 225.33 |
Gewinn in Mio. | 114.72 | 120.38 | 137.72 | 127.19 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.33 | 122.59 | 140.89 | 133.99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.49 | 169.59 | 193.46 | 179.15 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.22 | 164.24 | 187.71 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.11 | 1.24 | 1.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390.05 | 411.70 | 436.03 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -48.40 | -48.95 | -50.05 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 146.77 | 224.68 | 209.72 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21.47 | -5.77 | -6.77 | |
Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.27 | 1.43 | 1.61 |
Free Cashflow in Mio. | 96.35 | 173.28 | 155.13 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.20 | 1.36 | |
Buchwert/Aktie | 7.08 | 8.23 | 9.50 | 10.71 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’123.78 | -1’266.39 | -1’400.45 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 35.47 | 35.60 | 36.80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 771.58 | 891.72 | 1’023.03 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’739.10 | 5’108.30 | 5’418.07 |
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
13.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
05.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.10.24 | flatexDEGIRO Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
23.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Warburg Research | |
22.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. |