FMC Fundamentalanalyse

FMC Aktie VALOR 931179 / ISIN US3024913036

40.57

USD

1.23

USD

3.13 %

30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.48 EUR	4.77			1.94	8.53	+10.59%	+5.96%		-13.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "38.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.4.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.77	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FMC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.94	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.96%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.48 EUR	4.77	18.00	366.00	0.79	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAYER DE000BAY0017
	PPG INDUSTRIES INC. US6935061076
	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY US2774321002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AFFILIATED MANAGERS US0082521081
	AMERIS BANCORP US03076K1088
	RADIAN GROUP INC. US7502361014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66
	NOF CORP. JP3753400005
	ORICA AU000000ORI1

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’186.32	4’448.12	4’732.01	4’773.72
Dividende	2.33	2.41	2.45	2.36
Dividendenrendite (in %)	5.74 %	5.93 %	6.04 %	5.82 %
Gewinn/Aktie	3.40	4.00	4.56	4.97
KGV	11.93	10.14	8.89	8.16
EBIT in Mio.	712.78	804.62	881.51	891.69
EBITDA in Mio.	891.03	984.05	1’063.89	1’042.53
Gewinn in Mio.	425.07	494.95	561.38	567.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	425.07	496.28	562.13	530.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	487.54	580.14	655.42	645.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	436.84	548.68	614.48	713.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.40	4.00	4.56	4.97
Gewinn/Aktie (reported)	3.08	3.69	4.13	3.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’715.44	1’818.39	1’865.38
Cashflow (Investing) in Mio.	-116.80	-100.00	-116.67
Cashflow (Operations) in Mio.	253.98	651.03	622.67	879.00
Cashflow (Financing) in Mio.	263.67	-427.83	-358.50
Cashflow/Aktie	2.31	4.61	4.49	5.33
Free Cashflow in Mio.	164.93	480.96	474.18	486.72
Free Cashflow/Aktie	1.22	4.29	3.87	3.53
Buchwert/Aktie	36.02	36.41	37.04	40.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’264.31	3’155.48	3’087.14	2’878.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	291.49	297.16	308.38
Kapitalausgaben in Mio.	109.28	115.34	122.98	127.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	669.54	669.58	715.80
Eigenkapital in Mio.	4’577.31	4’633.28	4’771.42	5’059.00
Bilanzsumme in Mio.	12’096.00	12’337.00	12’527.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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